【财务工具】投资项目可行性分析
投资项目可行性分析问题：
1、投资可行性分析报告的主要内容及分析程序？
2、本项目建议书的依据是什么？根据市场条件分析该依据的合理性？
3、收入和成本预测的依据是什么？项目的运营期限时如何决定的？这么长时间内的预测会出现什么情况？如何弥补？
4、本案例中的分析过程还有什么可改进的地方？
报告正文
第一章 概述................................................................................................................... 11.1文件编制依据........................................................................................................ 1
1.2 研究目标及研究范围............................................................................................. 1
1.3 主要结论.............................................................................................................. 2
1.3.1 技术分析结论............................................................................................... 2
1.3.2 经济分析结论............................................................................................... 2
1.3.3 报告结论...................................................................................................... 2
第二章 项目提出的背景................................................................................................ 32.1 项目建设必要性.................................................................................................. 3
2.2 项目建设的可能性............................................................................................... 4
第 三 章
业务预测...................................................................................................... 43.1 业务预测的基本原则............................................................................................. 5
3.2 业务预测中考虑的主要因素.................................................................................. 5
3.3 业务开放预测....................................................................................................... 5
3.4 用户量预测........................................................................................................... 6
3.5 市场占有率预测.................................................................................................... 7
3.6 分地区用户预测.................................................................................................... 7
第四章、网络建设方案分析........................................................................................... 84.1 组网原则.............................................................................................................. 8
4.2 网络组织基本思路................................................................................................ 9
4.3 网络结构分析...................................................................................................... 10
4.3.1 核心层结构分析.......................................................................................... 10
4.3.2 接入层结构分析.......................................................................................... 11
4.4 节点结构分析...................................................................................................... 11
4.4.1 长沙节点结构.............................................................................................. 11
4.4.1.1 省网长沙骨干（汇接）节点................................................................. 11
4.4.1.2 接入层长沙节点.................................................................................. 12
4.2.2 省中心........................................................................................................ 12
4.4.2.1 结构.................................................................................................... 12
4.4.2.2功能..................................................................................................... 12
4.4.3 接入节点结构.............................................................................................. 13
4.4.4 湖南移动门户Web站点结构......................................................................... 13
第五章 湖南移动互联网业务接入方式........................................................................ 135.1 拨号接入............................................................................................................. 13
5.2 专线接入............................................................................................................. 14
5.3 WAP接入业务....................................................................................................... 14
第六章 网络管理方案.................................................................................................. 146.1网络管理模式分析................................................................................................ 14
6.2 网络管理接口分析............................................................................................... 15
6.3 网管中心的连接.................................................................................................. 15
6.4 网络管理功能分析............................................................................................... 15
6.5
服务器资源管理功能......................................................................................... 16
6.6
传输相关的管理功能......................................................................................... 16
6.7 网络安全管理...................................................................................................... 16
6.7.1 安全种类...................................................................................................... 16
6.7.2 可靠性对策................................................................................................... 17
6.7.3 信息安全保护............................................................................................... 17
第七章 编号方案、IP地址及网络协议....................................................................... 207.1 编号方案............................................................................................................. 20
7.1.1 Internet接入号码...................................................................................... 20
7.1.2 用户卡编号................................................................................................. 20
7.1.3 自治域号码的分配....................................................................................... 20
7.2 地址分配............................................................................................................. 20
7.2.1 定义............................................................................................................ 20
7.2.2 地址分配..................................................................................................... 21
7.3 网络协议............................................................................................................. 23
7.3.1 网络互联协议.............................................................................................. 23
7.3.2 路由协议..................................................................................................... 24
第八章 移动互联网业务............................................................................................... 248.1 中国移动互联网提供业务的原则.......................................................................... 24
8.2 提供业务的类型.................................................................................................. 25
8.2.1 基于用户的业务：....................................................................................... 25
8.2.1.1 实时业务............................................................................................. 25
8.2.1.2 非实时业务......................................................................................... 25
8.2.2 基于网络资源出租业务................................................................................ 26
第九章 项目建设规模及满足期................................................................................... 269.1 节点设置............................................................................................................. 26
9.2 用户容量配置...................................................................................................... 26
9.3通信容量配置....................................................................................................... 27
9.3.1 中继容量..................................................................................................... 27
9.2.2 用户接入容量.............................................................................................. 28
9.3 工程满足期....................................................................................................... 28
第十章 设备选型.......................................................................................................... 2910.1 路由器选型....................................................................................................... 29
10.1.1 选型原则................................................................................................... 29
10.1.2性能要求.................................................................................................... 29
10.2 服务器设备选型................................................................................................ 30
10.2.1 基本原则....................................................................................................... 30
10.2.2 容量配置....................................................................................................... 30
10.3 网管系统选型.................................................................................................... 31
10.3.1 性能要求................................................................................................... 31
10.3.2 网管指标要求............................................................................................ 31
10.4 局域网交换机.................................................................................................... 31
第十一章 项目实施和维护运营条件.......................................................................... 3211.1 方案实施的必备条件........................................................................................ 32
11.2 维护运营条件.................................................................................................. 32
第十二章 生产组织和劳动定员................................................................................. 3212.1 生产组织......................................................................................................... 32
12.1.1 建设组织................................................................................................. 32
12.1.2 生产组织................................................................................................. 32
12.1.3 人员培训................................................................................................. 33
12.2 新增劳动定员.................................................................................................... 33
第十三章 投资估算和资金筹措................................................................................. 3313.1 投资估算........................................................................................................... 33
13.2 投资计划及进度安排........................................................................................ 35
13.3 资金筹措......................................................................................................... 35
第十四章 经济评价.................................................................................................... 3514.1 经济分析......................................................................................................... 35
14.1.1 基础数据................................................................................................... 35
14.1.1.1 计算期............................................................................................... 35
14.1.1.2固定资产残值计算.............................................................................. 36
14.1.1.3流动资金测算..................................................................................... 36
14.1.1.4收入测算............................................................................................ 36
14.1.1.5 总成本测算........................................................................................ 36
14.2.2 财务评价................................................................................................... 36
14.2.2.1 财务评价基本数据表.......................................................................... 36
14.2.2.2 财务评价指标的计算结果................................................................... 36
14.2.2.3 财务盈利能力分析............................................................................. 36
14.2.2.4 清偿能力分析.................................................................................... 36
14.2.2.5 利润分配........................................................................................... 36
14.2.3 敏感性分析............................................................................................... 36
第一章 概述我院受湖南移动通信公司委托，根据“关于委托编制湖南移动互联网工程可行性研究报告的函”进行工程可行性研究论证，于2000年9月成立湖南移动互联网工程可行性研究小组，对全省的社会经济现状、信息业对人们经济生活的影响及依赖程度、人们消费心理、通信业务的发展、现有通信网络状况、现有省内Internet网络的运行情况及发展速度等内容进行了详细地调查，收集了大量资料，对拟建工程的网络组织方案、项目建设规模、有关技术标准等进行了广泛地实地调查与研究，于2000年10月完成了本研究报告。
1.1文件编制依据
1、湖南移动通信公司2000年发“关于委托编制湖南移动互联网工程可行性研究报告的函”
2、中华人民共和国通信行业标准YD5037-97“中国公用计算机互联网工程设计暂行规定”
3、中国移动集团公司“中国移动互联网技术（暂行规定）”
4、研究人员收集的湖南省现有移动网、数据网、互联网相关的统计资料
1.2 研究目标及研究范围
本可行性研究以湖南移动通信公司拟建的湖南移动互联网工程为主要研究目标，通过对其拟采用的网络技术、投资规模及经济效益开展技术经济研究，综合评定该工程的可行性程度，为项目决策提供依据。
本可行性研究的最后结论主要通过以下几个部分研究后得出的：
·
项目建设的背景及理由
·
业务发展预测
·
项目建设规模
·
项目建设技术方案比较
·
工程建设及维护的条件和劳动组织
·
投资估算及资金筹措
·
经济分析
1.3 主要结论1.3.1
技术分析结论
1、拟建的“湖南移动互联网工程”采用Internet技术，建设一个省自治域管理中心、一个长沙核心节点、一个门户网站、14个州市接入节点；
2、网络对外与中国移动互联网国家干线网连接，对内与全省14个州市接入节点相连，具备国际互联网的所有业务应用功能；
3、本工程为湖南移动互联网一期工程，以窄带技术组网，具有向二期工程（以宽带技术组网）平滑过渡的能力，确保一期工程投入的资源在二期工程中得到有效利用。
1.3.2
经济分析结论
1、本工程估算投资为4955万元，投资年限为1年。
2、项目财务评价指标计算结果为：
内部收益率＝12.43％
静态投资回收期＝7.77年
财务净现值＝826万元
1.3.3
报告结论
本报告认为该工程项目在财务上可行、在经济上可行，在当前日益激烈的市场竞争中，应该迅速组织力量实施该项目。
第二章 项目提出的背景2.1 项目建设必要性世界经济正在经历着一场全面的大变革，信息产业则成为推动全球经济增长最重要的动力。据统计美国经济每增长的一个百分点，信息产业作出的贡献占72％，其他产业占28％。随着中国加入WTO，中国经济日益融合到世界经济大市场的格局中，面临强大的竞争压力，电信运营业将首当其冲面临网络经济所带来的大变革。国内各通信集团纷纷斥巨资加入IT行业的建设。我们可以看到未来网络的主体将是数据网络，语音电话业务将被纳入数据网；电信格局将发生重大变化，新兴的网络电信公司具有巨大的发展机会，它们利用网络经济的概念在资本市场中迅速扩张。
中国电信充分利用国家给予的信息产业优惠政策，凭借其庞大的传输网络资源（SDH）和用户接入网络资源（PSTN），已率先在全国建立起国家级公用计算机互联网ChinaNet，作为全国最大的互联网业务提供商，目前其已拥有超过1000万的用户量，在湖南省的用户量已超过30万，居于互联网市场的绝对垄断地位。
中国联通、网通、吉通、广电、中国邮政等通信公司不甘落后，纷纷加入竞争行列，以IP电话接入为切入点，竭力渗透数据市场，以确保在未来的通信市场竞争中保持应有的份额。
目前中国移动公司所提供的服务基本上是基于电路交换的语音业务，在数据信息服务领域一片空白，面临其他行业迅速发展的IP-Phone、电子商务、VPN等高附加值信息服务的冲击，可以预见未来其现行服务市场将日益萎缩，对企业的发展将十分不利。
为了大力发展移动数据业务，填补我省移动在数据信息服务领域的空白，我们必须在国内IT市场尚未瓜分完毕的情况下，迅速发展移动行业的信息服务业，组建湖南移动互联网网络系统。
经国务院同意，信息产业部于今年1月，批准中国移动通信集团公司成为我国计算机互联网络国际互联单位，同意组建我国第七个IP骨干网--中国移动互联网（简称“CMNet”）。中国移动集团公司目前正在迅速组织力量建设中国移动互联网国家骨干网，预计在2000年年底将全面完成。
2.2 项目建设的可能性
1、中国移动互联网骨干平台的建设，为湖南移动互联网提供了强大而可靠的互联通道，使湖南移动互联网成为实际意义上的国际互联网提供了可靠的保证。
2、省内庞大的GSM网络和日益成熟的移动分组交换数据技术为湖南移动互联网提供了强大的用户资源，确保网络建成后，具有强大的生命力。
3、互联网技术已经是一种非常成熟的技术，Cmnet国家骨干网的建设和省内已建成并开通的ChinaNet网络可以成为本网建设的借鉴，在建设过程中，充分利用ChinaNet成功的经验，避免其建设过程中走过的弯路，可确保湖南移动互联网工程建设具有最大的投资效益。
第 三 章
业务预测
随着GPRS、3G网络和无线终端技术、WAP、无线局域网技术等无线应用技术的日益成熟，为移动数据多媒体业务和国际互联网业务的结合创造了条件。
在省内国际互联网业务竞争日益激烈局面中，移动互联网必须利用现有移动通信资源的优势，充分发挥移动数据日益成熟的技术，拓展移动互联网的生存空间。
3.1 业务预测的基本原则以国家、全省的总体宏观发展战略为依据，充分考虑经济发展对互联网的具体需求，结合现有移动通信设施和固定通信设施的基本情况、通信建设规划目标、投资能力和有关的通信发展技术经济政策，移动通信数据业务的发展，以及用户的经济承受能力和消费意识进行综合考虑。
由于中远期不可预见因素较多，进行长期互联网业务预测比较困难，因此业务预测主要符合近期互联网业务量的发展规律，同时又要尽可能符合中远期互联网业务的发展趋势。
本业务预测期限为2015年，以2001年～2005年为近期，2006年～2015年为远期。
3.2 业务预测中考虑的主要因素1、
固定通信网、移动通信网及已建国际互联网运营统计资料
2、
国家给予信息产业的相关政策
3、
超大规模集成电路的发展将大大降低互联网终端设备费用，从而有利于增加用户的承受能力，也有利于互联网业务的发展；
4、
微机等各类互联网终端设备正在逐步成为家庭消费品；
5、
有关移动通信和互联网销售、购买及资费的政策和规定
3.3 业务开放预测
目前，湖南省移动数据业务刚刚起步，仅提供短消息业务。在今后几年的时间内，随着一些新型技术将应用到市场，在新的领域将出现大量移动数据方面的应用，包括CSD、SMS、HSCSD、GPRS、EDGE及IMT-2000等，这些技术为移动互联网的发展提供了坚实的用户基础。
在分析预测各种业务时，需要结合技术的发展进程和网络提供业务的时间进行综合考虑，我们在后面的预测是安装下面两个时间“点”考虑的。一个时间“点”是我国在2000年启动GPRS系统建设，另一个时间“点”则是按照第三代系统国际上商用的时间表，即在2003年提供第三代移动多媒体业务。
根据业务的发展，移动数据网提供的多数业务基本上移动互联网为数据处理和传输平台，因此，分析了移动数据网能够提供的业务，即可确定移动互联网的发展走向。
根据湖南省移动业务的开展情况和发展设想，预计湖南在2001年提供GPRS分组数据业务，在2003年提供第三代移动多媒体业务，在次基础上分析基于CMNet提供后台传输及处理的移动数据业务的发展及CMNet本身提供的业务。
3.4 用户量预测
移动互联网CMNet一方面可以提供各类Internet的基本服务，同时作为移动数据业务的承载和信息处理平台，因此CMNet的用户来源包括固定通信用户、集团专线通信用户和移动通信用户等三大类。
从市场的角度分析，移动Internet业务和多媒体业务的发展与固定通信的Internet业务及多媒体业务的发展有一定的关联性和共性，在不同的发展阶段用户群特征、业务应用特点、不同行业的业务渗透率等具有一定的共同点。因此我们可以参照固定通信Internet业务的不同发展时期的特点和用户特性对移动Internet的发展进行类比预测。
由于移动互联网提供的业务与ChinaNet提供的业务基本一致，因此，在未来竞争过程中，将有部分固定电话用户申请进入移动互联网网。
从2001年到2005年是湖南移动互联网发展的前五年，由于移动分组网在起步阶段，其大量应用于网络接入尚需时日，因此在业务初期，其大部分用户仍然以固定拨号为主，移动分组接入次之，在本预测其的后期，将以移动分组网接入为主。
互联网用户占固定电话用户的百分比可以作为移动互联网用户的渗透率的计算基础，考虑国际互联网业务已成为大众化业务，部分固定电话用户进入本互联网服务区，因此对参考的渗透率需要加权处理，由此可以得出2001－2005年湖南移动互联网用户数。
本业务预测大部分数据参照湖南移动通信“十五”规划数据，并进行适当调整。
年份20012002200320042005固定电话用户（万户）
725870104412521503固定电话数据网用户比例（％）
79101418移动电话用户（万户）
301402489571666移动电话数据网(Cmnet)用户比例（％）
1371318固定电话数据用户（户）
507360782784104371217534362705302移动数据用户（户）
301001206003423007423001198800固定电话ChinaNet用户（户）
450000675000101250015187502278125固定电话Cmnet用户（户）
3947697565129487193084675324总CMNet用户（户）
695762181654717879353841874124
3.5 市场占有率预测
在湖南省范围内，能与移动互联网进行竞争的只有固定ChinaNet，而其它运营商由于本身无法提供公共网络作为接入手段，其用户量份额极小，可以忽略不计，因此湖南移动互联网业务用户的市场占有率即可与ChinaNet对比计算。
年份20012002200320042005固定ChinaNet用户
450000 675000 1012500 1518750 2278125 移动CMNet用户
69576 218165 471787 935384 1874124 移动CMNet市场占有率（％）
13.4 24.4 31.8 38.1 45.1
3.6 分地区用户预测
由于移动互联网绝大部分用户为移动用户，因此，可以把移动用户作为各分地区的计算基础，考虑市场占有率和渗透率，可以预测湖南省各地区移动互联网用户数：
年份2001年2002年2003年2004年2005年合计
69576 218165 472752 933746 1879752 长沙
15487 43416 88762 168729 365820 株洲
4854 15738 35698 68802 135072 湘潭
3467 10854 22190 42592 84420 衡阳
7166 22793 51134 101565 191352 岳阳
6010 18995 39557 76993 149142 郴州
3930 12482 27979 54059 104118 常德
6703 22251 45346 86822 177282 益阳
3930 11397 25085 49145 95676 永州
3467 11939 27979 58973 118188 娄底
3005 10311 24120 47506 95676 邵阳
5316 17366 39557 80269 163212 张家界
1849 5427 11578 22934 45024 怀化
2543 9226 19296 44230 92862 自治州
1849 5970 14472 31125 61908 第四章、网络建设方案分析4.1 组网原则1、
湖南移动互联网将覆盖全省14个地州市，向全社会提供IP信息服务；
2、
湖南移动互联网应充分考虑网络的可扩展性、易于管理、服务质量、安全保证、与国际互联网的互通；
3、
湖南移动互联网原则上通过移动互联网国家骨干网与ChinaNet、CerNet等其它国内互联网络互联。
4、
湖南移动互联网通过移动互联网国家骨干网经国际接口局，与国际Internet互联。
4.2 网络组织基本思路
建设湖南移动互联网系统，必须从工程建设条件、业务发展、用户量、网络技术的走向、网络内部的信息流向和流量、建设规模等内容进行综合考虑。
湖南移动互联网网络采用分层网络结构，不同层次的网络承担不同的任务，其目的是确保整个网络系统具有高度的可扩展性、安全性、可靠性、高效率、无阻塞。
湖南移动互联网网络可采用二层结构：骨干层和接入层。根据工程建设条件，整个工程可分布实施，在各层次网络功能不变的情况下，其结构可逐步调整，以满足业务发展的需要。
由于本网络覆盖的范围包括全省所有地市县，采用平级结构将造成网络结构的复杂化、网络荷载不平衡等诸多不利因素，而采用骨干层和接入层相接合，各自分担不同的业务量，则可完全避免上述不利因素。
骨干层是整个网络的核心，负责整个网络网络数据流量、流向的调度，网络管理，使整个网络资源得到有效充分的利用。
骨干层一般包括星型结构、链接结构、环形结构和网状结构等四种类型，根据建设条件、数据量等诸多因素考虑采用何种结构。
星型结构是指所有节点均汇接到一个骨干节点上，其好处是网络结构简单，管理方便。但采用星型结构有一个致命弱点，就是网络安全性极差，汇接节点的任何故障对全网都是致命的。一般在传输条件不允许，业务量很小，工程建设初期采用该结构。
链接结构：一般由2～3个骨干节点组成，采用直链方式，其安全性比星型结构稍好，主要是在传输条件不具备的情况下才采用的结构。
环形结构：所有的骨干节点采用环状结构相连，每个节点由两个方向的出口，可保证一个方向出现故障后，另一个方向确保通信。
网状结构：所有的节点采用网状网结构，每一个节点至少有两个以上的出口，其安全可靠等级最高。
由于目前湖南移动公司没有独立的传输系统和光缆网络，根据业务预测的时间“点”要求，本工程分二期完成，本工程为一期工程，采用星形结构组网，2003年左右为二期工程，根据业务的需要，在不同的建设期采用不同的网络结构。本工程必须保证在满足近期业务的同时，必须考虑二期工程实施后，本工程投入的资源得以有效利用。
4.3 网络结构分析根据上述网络组织的基本思路，湖南移动互联网可采用的网络结构可以为星型结构、链接结构、环形结构和网状结构，考虑到目前湖南移动公司没有独立的传输系统和光缆网络，而且在工程建设的初期，因此建议首期工程采用星形结构。
网络采用两层结构：即核心层和接入层。
4.3.1
核心层结构分析从全省业务、管理体制和网络出口等多方面因素考虑，省会长沙作为全网核心层骨干节点比较合适。
长沙骨干节点由自治域管理中心、汇接节点、长沙本地节点以及中继电路组成，负责整个网络的管理，接入层长沙、岳阳、常德、张家界、怀化、吉首、益阳，衡阳、株洲、湘潭、邵阳、郴州、娄底、永州等14个接入节点的网络汇接和省网对国家网的网络出口。
具体结构详见附图一：网络总体结构图。
4.3.2
接入层结构分析
接入层由接入节点和接入通路组成，负责本地区移动互联网用户的接入。接入节点原则上为移动互联网的城市级ISP，由主路由器和各类功能的接入服务器组成。接入通路包括固定专线用户、无线专线用户、无线数据用户、无线拨号用户、固定PSTN/ISDN拨号用户以及光纤接入用户等。
4.4 节点结构分析4.4.1
长沙节点结构长沙节点由移动互联网国家干线网长沙节点、省网核心层长沙骨干（汇接）节点、长沙本地网接入节点三部分组成，逻辑上分属国家骨干网、省网骨干网和长沙本地接入网等三个层次。
4.4.1.1 省网长沙骨干（汇接）节点长沙骨干节点负责对长沙、岳阳、常德、益阳、张家界、怀化、吉首、衡阳、株洲、湘潭、郴州、永州、邵阳、娄底等14个地市本地接入节点的网络汇接。
长沙骨干节点配置两台骨干（汇接）路由器，作为整个湖南移动互联网的网络汇接中心。
骨干路由器分别连接移动互联网国家网长沙路由器相连，作为省网的对外出口；与省中心路由器相连，作为省网的网管及计费通路；与湖南移动门户Web站点相连；与长沙接入节点主路由器相连。
本网不提供对国内其它网络的直接互联，所有的国内、国际连接均通过移动互联网国家骨干网完成。
具体结构详见附图三：长沙节点网络结构
4.4.1.2 接入层长沙节点长沙接入节点完成长沙地区专线用户、GSM/PSTN拨号用户和无线局域网专线用户的接入，负责长沙地区固定专线用户、无线专线用户、无线数据用户、无线拨号用户、固定PSTN/ISDN拨号用户、光纤接入用户及IP电话网关组成。
具体结构详见附图三：长沙节点网络结构
4.2.2
省中心4.4.2.1 结构省中心节点以中心路由器作为网间互联设备，对外连接长沙骨干节点路由器，对内采用双网连接以太网交换机；以太网交换机作为省中心节点内部交换设备，将DNS、网管、认证、计费等服务器设备以交换方式连接起来。
具体结构详见附图二：省中心网络结构图。
4.4.2.2功能省中心作为湖南移动互联网网络的网管中心和计费中心。
●
网管服务器
通过网管服务器对全网各节点通信设备、服务器设备、各端口I/O数据、数据库、处理进程等各类任务实施监控和故障报警，对部分网络设备、服务器设备、通信端口实施远程调度和设置。
●
域名服务器负责登记、解析域内用户域名。
●
计费服务器负责对网内拨号、有线专线、无线专线、IP电话用户的计费。
●
认证服务器负责对网内拨号、IP电话用户的认证。
4.4.3
接入节点结构地市接入节点完成本地区专线用户、GSM/PSTN拨号用户和无线局域网专线用户的接入，负责本地区GSM/PSTN IP电话的接入，由接入主路由器、专线接入路由器、无线局域网路由器、拨号服务器及IP电话网关组成。
具体结构详见附图四：接入节点网络结构
4.4.4
湖南移动门户Web站点结构本网站内部局域网采用快速以太网技术组网，以100Mbps作为局域网基本速率，各功能服务器均以双工100Mbps入网。
网络采用双网结构，重要的服务器采用单机双网或双机双网构造，确保系统的可靠性。
整个站点网络以1000Mbps的连接速率进入湖南移动互联网骨干网。
具体结构详见附图五：湖南移动门户Web站点网络结构
第五章 湖南移动互联网业务接入方式5.1 拨号接入拨号接入包括GSM拨号接入和固定PSTN拨号接入，均通过拨号接入服务器完成接入功能。
由于本工程在每个地市局设置了接入节点，为节省长途交换电路，按就近配置的原则，原则上在每个接入节点设置接入服务器。
GSM的接入直接由本地MSC进入接入服务器（不同的本地MSC之间可开172特服直达电路）。
PSTN的接入可采用两种方案：一、通过移动关口局GMSC接入；二、从PSTN汇接局接入。
5.2 专线接入专线接入包括固定专线电路接入和无线专线电路接入。
由于本工程在每个地市局设置了接入节点，原则上在每个接入节点设置接入服务器。
固定专线电路接入包括湖南通信能提供的各类接入方式：物理专线接入（电缆、光缆）、数据电路接入（F.R.、DDN）、传输电路接入（SDH、PDH、固定时序电路）等，由于目前移动尚不能提供数据通信网、传输网和城域网，因此大部分电路需要租用其它通信公司。
无线专线电路主要指无线局域网电路，采用803.11协议。
5.3 WAP接入业务在设置了WAP网关的地市，WAP网关直接接入CMNet-HN本地接入节点的局域网内，其WAP的门户站点和业务站点服务器均设置在省移动门户Web站点内。
WAP业务详细技术内容参见“中国移动WAP组网方案”
第六章 网络管理方案6.1网络管理模式分析
中国移动互联网的网络管理应符合IETF提出的网络管理体系。根据中国移动互联网的网络结构形式和技术体制要求，网络管理采用两级管理的方式，设置一级网管中心和二级网管中心。
一级网管中心全国设置一个。为保证网络管理安全可靠，随着网络发展应在异地设置一个一级网管备用中心。
一级网管中心负责骨干网的管理，完成骨干网的各项管理功能。此外，一级网管中心还负责各二级网管中心的管理，并可通过二级网管中心对省网实施各项管理功能。
二级网管中心按省设置，每个省内网分别设置一个二级网管中心，负责完成省内网的管理功能。
省网管中心主要功能是完成对所辖本省网络的配置管理、故障管理、性能管理、安全管理以及对本网管中心管理网设备的管理。
6.2 网络管理接口分析1、
省网管中心与省内网路由器之间采用SNMP等协议的接口。
2、一级网管中心与省网管中心之间采用SNMP、CMIP或其他协议的接口。
随着网络的发展，今后可要求一级网管中心与二级网管中心之间向其他网管系统提供管理接口。
6.3 网管中心的连接
可通过局域网直接连入本IP网网络节点，进行带内管理。随着网络规模的发展，在适当的条件下应考虑在省网管中心和IP省内网之间采用带外连接。
6.4 网络管理功能分析
网络设备管理主要负责对路由器、以太网交换机、接入服务器等网络资源的管理，管理功能主要包括配置管理、故障管理、性能管理、安全管理。
配置管理是指通过网管接口接入所能实现的网络资源和配置管理功能。
故障管理负责监视网络设备的故障告警，进行故障论断及定位分析。故障管理的主要功能包括：
性能管理是向网络运营者提供网络设备的性能特性，以供网络趋势分析、网络扩建、网络控制时参考。
安全管理负责监视网络危险情况，对危险进行隔离，并把危险控制在最小的范围内；负责口令管理，对无权操作售货员进行控制；对网络链路传送的信息加密、解密。
6.5
服务器资源管理功能
网上的服务器用于完成网络特定的服务功能。服务器资源主要有：
1、域名服务器
2、EMAIL服务器
3、计费服务器
4、信息源服务器
5、其它
对网上各种服务器公共资源的管理深度要求应视服务器本身执行的功能而定。
对各种服务器的公共管理功能主要包括配置管理、故障管理、安全管理等方面。
6.6
传输相关的管理功能网管系统应提供对路由器中与SDH传送接口相关的管理功能。对于SDH传送网络的管理，应由专门的传输网网管系统负责。
6.7 网络安全管理
6.7.1
安全种类
1、
意外事故
包括网络管理、操作人员的误操作，意外的线路或设备故障等
2、
人为的故意破坏
指人为故意非法窃取他人主机内的情报、信息，恶意破坏网络和他人的数据资源等。
6.7.2
可靠性对策
1、
网络结构的设计应具有高度的抗破坏性，不会因个别设备或通信线路的损毁而导致网络的瘫痪。
2、
核心层设备和部件应作冗余设计
3、
重要的通信线路应作多路备份
4、
域名服务器应作备份
5、
重要的资源服务器应作备份
6.7.3
信息安全保护
1、基于应用层网关的防火墙保护
应用层安全按照安全策略检查双向通信，具有用户透明、集成管理、强力加密和高吞吐量等功能。
●
支持流行的多媒体实时服务，如Real Audio/Video、Microsoft Netshow、VDOlive等；
●
支持主要的防火墙防病毒软件
配置防火墙检查进入网络的文件、消息和WEB内容；防止Java和ActiveX小程序攻击网络；支持URL过滤，远程报告和实时报警等
●
支持SQL*Net Proxy
可以安全地在网络环境下连接数据库，如Oracle。
●
支持如终端服务（Telnet、Rlogin），文件转送(FTP)，电子邮件(SMTP、POP3)、WWW(HTTP、SHTTP、SSL、Gopher)、远程运行(RSH)、简单网管协议(SNMP)服务的防火墙处理。
●
可运行于多种平台上，如SUN、HP、IRIX上的UNIX、NT，支持以太网。
●
具备2000年问题的兼容性。
2、全局虚拟专用网（GVPN）保护
基于标准的VPN，具备可集成IPSec、ISAKMP/Oakley、可输出的Triple DES和公共密钥功能。
●
安全性：具备密钥恢复技术（RecoverKey），可输出高强度的加密，包括一般商业需求的56位DES和糜疳数据高级加密需求的三倍以上的DES。
●
基于标准的加密：对IPSec标准的实现可提供防火墙、硬件、不同VPN厂商之间的互操作性。IPSec作为安全协议标准，认证VPN节点、加密数据和提供TCP/IP连接的完整性。
●
自动密钥产生和交换：包括动态会话密钥产生和交换。由ISAKMP协商的信任模型选择密钥、加密和认证算法以及其它满足双方安全策略需求的参数。
●
提供认证中心（CA）：提供简单、易用的用户公钥证书自动认证。
●
支持的服务：终端服务（TELNET、Rlogin）、文件转送(FTP)、电子邮件(SMTP、POP3)、WWW(HTTP、SHTTP、SSL、Gopher)、X窗口系统(X11)、远程运行(Rsh)、域名服务(DNS)、简单网管协议(SNMP)、各类SQL、RealAudio/Video、Netshow、VDOlive
●
可伸缩性：可与应用层网关防火墙一起使用，采用X.509公共密钥证书建立基于公共密钥的信任模型。
3、实时网络入侵检测
网络安全系统的检测功能功能：
●
实时检测各种访问企图，并收集关键数据；
●
源和目的的IP地址、端口和访问的服务；
●
产生永久的事件记录；
●
安全系统应具备识别下述环境下的攻击：主机（UNIX、NT和Windows）、客户端、网络设备、Web服务器和浏览器、应用、协议栈。
网络系统受到攻击时应具备的功能：
●
检测到攻击时发出警报
●
攻击情况下识别网络元素，并提供相应的保护措施
●
记录网络活动
●
捕获入侵罪证
安全防线配置的关键位置：
●
广域网连接
●
拨号连接
●
服务器群
●
关键网段
4、加密及公共密钥管理
●
对电子邮件及任何形式的文件（包括文本、电子表格、图形及视音频文件、流行的软件包等实施简便、快速、有效地加密、解密、签名与身份验证；
●
支持最少128位的加密软件；
●
对重要的服务器（如MAIL、DNS、信息、RADIUS等）实施磁盘安全保护：
★
“黑箱”技术：基于卷的结构创建一个虚拟黑箱，隐藏文件全部信息的存在，包括姓名、主题信息和所有权标识；
★
操作系统驻留安全：仅在操作系统级而不是在文件系统级解密，用户仅对需要解密的文件逐渐解密，确保非使用文件避免遭到破坏。
★
自动休眠和拆卸：当计算机处于休眠状态或用户实现指定的一段时间内空闲时，自动卸下磁盘。
★
虚拟内存保护：系统实时从内存中清除用户的密码短语，以确保使用虚拟内存时，用户的个人访问代码无法访问。
第七章 编号方案、IP地址及网络协议7.1 编号方案7.1.1 Internet接入号码固定用户接入中国移动互联网时拨叫接入号码172；
移动用户接入中国移动互联网时拨叫接入号码172；
国外用户接入中国移动互联网时拨叫接入号码+86172；
其它业务编号见相应技术体制
7.1.2
用户卡编号用户卡编号详见中国移动通信集团公司的业务规定
7.1.3
自治域号码的分配自治域的号码由中国移动通信集团公司向国际组织申请，省内自治域号码由中国移动通信集团公司统一分配。
7.2 地址分配7.2.1
定义为确保全网地址的唯一性和网络中任意主机间的互通，隐蔽各网络地址的差异，Internet采用统一的地址格式，称为Internet地址或IP地址，它是靠IP协议来提供的。IP地址全长32bits，由网络地址（网络号）和主机地址（主机号）两部分组成，其中前者标识一个网络，后者标识该网络上的一台主机。
Internet规定了A、B、C三类地址，以适应不同规模的网络连接到Internet的需要。
Internet地址用“点分十进制”表示，即32bits的IP地址表示成4个小数点隔开的十进制整数，如202.96.10.10。
7.2.2
地址分配
1、地址的使用
●
地址的划分应有层次性，便于网络互联，简化路由表
●
网络原则上应保留足够的连续地址组成独立的自治域，并为今后的扩展留有余地
●
与业务相关的设备，如IP-Phone网关、网守，WAP网关，各种Internet服务器，防火墙，接入路由器等设备应分配给合法IP地址。
●
中国移动的企业网可使用内部保留地址，不占用合法IP资源，可以采用保留IP地址的服务，在地址不足的情况下可使用保留IP地址。
●
各地在合理分配各自网络节点的IP地址时应保留一定数量的IP地址为用户提供接入服务。
2、地址分配原则
●
所有IP地址资源（包括公开与保留）均全国统一分配
●
省内地址应连续，地址分配应有利于路由的组织
●
地址分配兼顾到近期的需求与远期的发展，网络的扩展
●
地址分配应考虑现有的IP业务，新型IP业务以及中国移动特殊的业务要求
●
各地根据当地的业务状况，发展前景，当前的地址资源情况综合考虑，分配给不同的IP地址容量，为了充分合理利用地址资源，用CIDR与可变长子网掩码技术，分配IP地址网段。
●
在地址资源不足的情况下，为了保证网络的畅通，网内所有的路由器应分配公开地址，提供传统Internet服务的节点应分配公开地址，从长远考虑有与其它网络互通的服务的节点应分配公开地址，提供实时服务的节点应分配公开地址，为用户提供Internet接入的节点应分配公开地址；局域网的内部可使用保留地址，仅在局部提供的业务的节点应分配保留地址。
●
为了保证网络的发展，应保留一定数量的IP地址，当备用地址小于一定数量时应申请新的IP地址。
3、地址分配方案
湖南移动数据多媒体网和CMNet网所需的IP包括两类：保留/内部地址和外部地址。
内部地址主要用于GPRS网络以及将来IMT-2000网络内部使用，外部地址主要用户CMNet国际互联网。本规划主要讨论外部地址的需求分析。
外部地址主要用于CMNet上骨干节点、接入节点、ICP等网络设备。其中：
自治域管理中心：认证服务器、计费服务器、DNS服务器、网管工作站、路由器及其它服务器和工作站。
ICP：WWW服务器、E-Mail服务器、FTP服务器、信息服务器、路由器以及其它服务器和工作站，网络交换机各端口。
骨干节点：骨干路由器各端口，交换机各端口
接入节点：主路由器、DNS服务器、拨号接入服务器、专线接入路由器、WAP网关/服务器、防火墙、其它服务器或工作站、网络交换机、动态地址。
4、IP地址需求计算
根据以上湖南移动CMNet需要分配IP地址的设备分析，IP地址的计算主要有三种：
(1)、具有路由功能设备的回送地址
回送地址（loopback）主要用于对该设备的维护、管理和测试，一般一个设备需要分配4个回送地址，主要指路由设备。
(2)、各种连接到网络上设备的端口地址
所有需要分配IP地址的设备联网端口都需要端口地址，一般一个端口分配一个IP地址。
(3)、移动IP上网所需的动态IP地址
预计移动IP用户每次上网的时长是固定IP上网时长的1/2～1/3，因此参考固定IP用户拨号端口配置方法，每30个移动IP用户可共用一个IP地址。
按照上述计算方法，湖南移动CMNet所需IP地址详见下表，IP地址的使用考虑采用VLSM和CIDR技术，表中“C”指一个C类地址段容量（包括256个IP地址）。
IP地址需求2001年2003年骨干网
1C1C接入网
3C6C自治域中心及ICP
2C2C用户动态地址
12C108C其它设备
1C2C不可预见（20％）
4C24C合计
23C143C
7.3 网络协议7.3.1
网络互联协议CMNet-HN采用TCP/IP（传输控制协议/互联网协议）作为网络互联协议。TCP/IP是针对网间网而开发的体系结构和协议标准，是最早出现的互联网协议。
TCP/IP由四层组成：1、应用层，向用户提供一组常用的应用程序，如Mail、Telnet、FTR、Gopher、WWW等；2、传输层（TCP），提供应用程序间（即端－端）的通信，包括格式化信息流及提供可靠传输；3、网间网层（IP），负责相邻计算机之间的通信，如处理分组请求，处理输入数据包，处理ICMP报文等；4、网络接口层，为最低层，负责接收IP数据包并通过网络发送等。
7.3.2
路由协议1、
路由协议为中国移动互联网网内各节点提供IP数据包的路由选择机制，路由协议分为内部路由协议和外部路由协议。
2、
CMNet国家骨干网：整个国家骨干网设置成一个自治域，采用内部路由协议OSPF或IS-IS。
3、
CMNet-HN：设置成一个自治域，采用内部路由协议OSPF或IS-IS和EIGRP。
4、
骨干网与省网之间：采用外部路由协议BGP-4
5、
CMNet与ChinaNet及其它网络间：采用外部路由协议BGP-4
6、
骨干网或省网内存在多台运行BGP-4的路由器时，其间运行IBGP协议。
第八章 移动互联网业务8.1 中国移动互联网提供业务的原则1、
中国移动互联网络面向移动用户和固定用户提供业务；
2、
中国移动互联网络提供目前IP网所能提供的所有费实时业务；
3、
在保证业务服务质量的前提下，提供实时的电信业务；
4、
在网络资源足够的情况下，提供网络资源的出租业务；
8.2 提供业务的类型8.2.1
基于用户的业务：该类业务是指网络运营者直接向最终用户提供的业务。根据业务对实时性要求的不同及提供方式的不同，将业务分为如下几类：
8.2.1.1 实时业务该类业务包括双向、双方和多方业务。在进行通信时要求具有实时响应，要求提供业务的网络能够保证严格的延时和抖动，由于本工程尚不能提供宽带能力，因此该类业务不能开。该类业务主要包括以下业务：
●
电话\传真
●
多媒体会议（＋非实时业务）
●
远程教学（＋非实时业务）
●
远程医疗（＋非实时业务）
●
视频点播业务
8.2.1.2 非实时业务该类业务通常为信息传输业务，对网络没有严格的延时和抖动要求。该类业务主要包括如下一些业务：
●
●
FTP
●
Web
●
电子商务
●
WAP业务等
8.2.2
基于网络资源出租业务
该类业务是指网络运营者将网络的部分资源出租给用户，然后由网络资源的承租方根据其自身的需求向最终用户提供业务。
1、虚拟专用专网（VPN和VPDN）：在公共网络平台上构筑不受地域限制的，而由资源承租方统一控制和管理的业务。
2、带宽批发业务：为ISP提供省际间、地市间的带宽批发业务。
3、专线出租业务：在互联网上为用户提供的类似于电路专线的专线业务。
4、数据中心业务（IDC）：IDC是通过提供安全、可靠、概算、可扩展的电信级服务场所，为ISP、ICP、企业及个人用户提供主机资源托管、主机资源出租以及更高层次的服务工作。
第九章 项目建设规模及满足期9.1 节点设置省中心节点省中心核心节点长沙接入节点长沙株洲湘潭娄底衡阳永州郴州邵阳怀化自治州张家界常德益阳岳阳 9.2 用户容量配置
年份
2001年
2002年
合计
69576
218165
长沙
15487
43416
株洲
4854
15738
湘潭
3467
10854
衡阳
7166
22793
岳阳
6010
18995
郴州
3930
12482
常德
6703
22251
益阳
3930
11397
永州
3467
11939
娄底
3005
10311
邵阳
5316
17366
张家界
1849
5427
怀化
2543
9226
自治州
1849
5970
9.3通信容量配置9.3.1
中继容量
本工程以长沙核心节点为广域网通信汇接中心，通信容量列表指接入节点对核心节点的通信带宽。
节点2048Kbps100Mb/s双工以太网口国家干线网 1/1省中心 1/1长沙 1/1衡阳2/1
株洲2/1 湘潭1/1 岳阳2/1 常德2/1 邵阳2/1 益阳1/1 吉首1/1 怀化1/1 郴州1/1 娄底1/1 永州1/1 张家界1/1 合计18/133/3
说明：2/1代表
主用电路/备用电路
9.2.2
用户接入容量接入节点E1信令端口高速串口无线局域网接口拨号主线数长沙4168150衡阳284120株洲284120湘潭284120岳阳284120常德284120邵阳284120益阳28490吉首28490怀化28490郴州284120娄底28490永州28490张家界28490合计30120601380
9.3 工程满足期考虑到Internet业务发展很快，与国际国内的政治、经济形势有着密切的关系，无法对较长远时间的业务进行切实的预测，而且目前世界上计算机设备及网络设备技术发展特别快，价格性能比呈迅猛的下降势头，对已有资源的保护工作正日益加强，因此，为切合实际，节省投资，我们对投产后5年内的业务发展进行了比较详细的预测，由于不可预见因素太多，对整个网络设备只按2年容量配置，并在此基础上进行设备选型。
工程满足期到后，如果业务达到或超过预测容量，则必须迅速启动二期工程，一期工程网络设备在整个网络中用途下移，即核心路由器下降为接入节点主路由器，现接入节点主路由器下降为专线接入路由器。服务器设备仍然保留其工程，但容量需根据需要相应扩充。
故此，本工程的业务满足期为2年，即2002年，经济寿命15年，即2015年。
第十章 设备选型10.1 路由器选型10.1.1
选型原则
尽量采用符合现有路由设备系列的性能要求，方便设备调试和网络互联。
10.1.2性能要求
● 遵循CCITT OSI、IEEE相关的协议标准。
● 提供高效的网管功能，支持SNMP（标准网管协议）、CMIP、CMIS（公共管理信息协议/服务）以及OSF DME标准。
● 提供宽带灵活配置的接口，支持100Mbps以上广域网通信接口和局域网通信接口。
● 支持各网之间的传输协议的转换。
● 支持多种光通信接口和电气通信接口：STM-1、E1、X.21bis、V.24、V.35、V.28等。
● 适应多种传输介质如光纤、同轴电缆、双绞线。
● 支持多种广域网连接
● 冗余主处理模块
● 冗余分载电源
10.2 服务器设备选型10.2.1
基本原则
1、所选用的设备必须具备先进、成熟、具有发展前途的硬件平台，一方面，其产品已经在国际互联网中得以广泛采用，另一方面，该产品及其厂家具有广泛的发展前景，良好的售后服务、快速的技术支援响应，以确保该产品的维护、升级有可靠的保证。
2、所选用的设备处理能力强，结构体系设计先进，具备多途径的无缝扩容能力。
3、系统具有良好的开放性，具备与异构机、异构数据库互联的能力。
4、联机处理能力和批处理能力强，以满足异地业务的转接和计费处理的能力要求。
5、可靠性高、故障率低、主备用进程切换能力强、系统恢复快捷并具备运行诊断功能。
6、系统的保密措施完善，具备硬件保密和软件保密的多重措施。
7、强大的扩充升级能力，系统的关键部位如主处理板、硬盘、内存、I/O板、电源板等均应具备在线更换和扩充的能力。
7、
具有较大的性能价格比。
10.2.2
容量配置根据预测，由于2003年开始二期工程建设，因此本工程建成的认证系统必须满足2003年内网络认证要求，因此认证服务器必须满足50万用户的认证处理要求。
10.3 网管系统选型10.3.1
性能要求
1、采用符合CMIP、SNMP开放式网络管理方式，遵从和支持相关国际标准和工业标准，网管范围包括本网络范围内具有IP地址的所有设备。
2、网管数据的采集包括周期性采集数据、突发性告警数据和按指令实时采集数据三种方式。
3、能动态显示全网各种设备的运行状况。显示分为图表、图形以及拓扑结构等三种，能打印输出或存储在磁介质或光盘上。
4、具有故障报警、远程故障处理、资源远程配置管理的性能
5、具有实时监视各节点设备CPU的利用率、磁盘占用率、I/O吞吐量的功能，并能统计、分析和汇总。
10.3.2
网管指标要求
1、有效工作时间：每天24小时
2、命令响应时间：从管理人员键入命令的最后一个字符到应答信息的第一个字符出现在屏幕上的间隔≦5秒
3、管理输出形式：屏幕显示、声光告警、图表输出、定时检查周期
4、统计数据每30分钟产生，状态性数据每3－10分钟产生。
10.4 局域网交换机
以太网交换机，体系结构采用模块化设计，接口板可在线插拔，其端口可配置为10MB/100MB/1000MB自适应型，用户接口插槽5个以上。
第十一章 项目实施和维护运营条件11.1 方案实施的必备条件
1、为拟建项目保质保量地建成，担任该工程设计的工程设计人员、建设单位技术人员和维护人员必须对该工程采用的新技术、设备进行考察和提前培训。
2、根据工程规模要求，落实传输电路。
3、主机房必须根据新增设备的要求，对现有机房的电源配置、空调机配置等按规范要求及早安排和改造。
11.2 维护运营条件
1、建立完善的运营制度，并具备较强的网络系统维护能力、硬件维护能力和软件开发及维护能力。
2、消耗件和备件应满足1年的维护使用。
第十二章 生产组织和劳动定员12.1 生产组织12.1.1 建设组织
本工程由湖南移动通信公司和各地州市局负责建设。
12.1.2 生产组织
本工程建设完成后，各节点必须按项目的整体要求配备必要的管理人员和技术人员。
12.1.3 人员培训
为了使我们自己的技术人员与外商在系统开发的安装在时间上同步，各类专业人员的培训工作必须于系统开通前6个月结束培训，参与系统开发和系统安装及调试，以便在集成商退出后能独立担负所有的系统维护和再开发等工作。
12.2 新增劳动定员本人员编制计划只作为计算相关费用和生活设施规模的依据，不作为增员指标。本着努力提高维护管理人员的素质进行配备，应尽量实现机房少人或无人值守而采用集中管理维护的原则配备，以提高维护管理水平，提高劳动生产率，所需人员原则上在企业内部调剂解决。参照原邮电部的有关规定，本工程近期各专业生产人员的编制如下：
节点网络管理系统维护软件维护电源合计省中心节点
284216长沙节点
12115地市节点
1313131352门户网站
1220（含开发）124合计
3025381797
第十三章 投资估算和资金筹措13.1 投资估算本项目投资费用估算按类似工程比较法进行，费用包括设备费用、集成费用、工程建设费用、配套费用和其它费用。
由于湖南移动门户网站工程已经开始建设，其工程投资另行申报，不在本工程中列支。
序号费用名称说明数量单价价格1、省自治域管理中心
1主路由器
支持V.35/E1/CE1/STM-1/PE/GE接口
1380,000 380,000 2网络加速服务器（Cache）
专业级
11,200,000 1,200,000 2网络交换机
支持Eh/PE接口，支持Vlan
215,000 30,000 3计费服务器
UNIX服务器
21,750,000 3,500,000 4域名服务器
UNIX服务器
1480,000 480,000 5认证服务器
UNIX服务器
21,750,000 3,500,000 6三层防火墙
专业级
1250,000 250,000 7应用层防火墙
安装在计费、认证、域名服务器上
5120,000 600,000 6网管系统
含工作站设备和网管软件
1620,000 620,000 7安全管理服务器
UNIX服务器
1100,000 100,000 7软件
含计费、域名、认证软件
1980,000 980,000 8小计
11,640,000 2、长沙骨干节点
1骨干路由器
支持V.35/E1/CE1/STM-1/FE/GE接口
11,300,000 1,300,000 2网络交换机
支持Eh/FE/GE接口，支持Vlan
280,000 160,000 3小计
1,460,000 3、长沙接入节点
1主路由器
支持V.35/E1/CE1/STM-1/FE/GE接口
1843,000 843,000 2专线接入路由器
支持V.35/E1/CE1/STM-1/FE接口
1420,000 420,000 3拨号接入路由器
支持CE1/ISDN PRI接入（240线）
1270,000 270,000 4前台工作站
含打印机、软件
345,000 135,000 5小计
1,668,000 4、地市接入节点
1主路由器
支持V.35/E1/CE1/STM-1/PE/GE接口
13843,000 10,959,000 2网络交换机
支持Eh/PE/GE接口，支持Vlan
2656,000 1,456,000 3专线接入路由器
支持V.35/E1/CE1/STM-1/PE接口
13420,000 5,460,000 4拨号接入路由器
支持CE1/ISDN PRI接入（180线）
13190,000 2,470,000 5前台工作站
含打印机、软件
2645,000 1,170,000 6小计
21,515,000
5、配套设备费用
1机房装修费用
按国家A级标准装修
4502,100 945,000 2消防费用
按国家A级标准
4501,200 540,000 3精密空调机
10万大卡
3250,000 750,000 4大功率UPS
80KVA
3400,000 1,200,000 5小计
3,435,000
6、合计（1～5之和）
39,718,000 7、集成费
(6) x 10％
3,971,800 8、工程费（含咨询、设计、施工、验收） (6) x 8％
3,177,440 9、不可预见费 (6) x 3％
1,191,540 10、总计 6～9之和
48,058,780
13.2 投资计划及进度安排
本工程于2001年内完成，资金一次性投入。要求2001年上半年开通运行。
13.3 资金筹措本工程项目所需建设资金总额为4955万元，其中固定资产投资4805设期利息30万元，流动资金120万元。
资金由自筹和银行贷款解决，银行贷款1030万元（含建设期利息），其余3925万元（含流动资金）由湖南移动通信公司自筹解决。
第十四章 经济评价14.1 经济分析14.1.1
基础数据14.1.1.1 计算期
经济分析的计算期是以设备的经济寿命和使用寿命进行综合平衡后取的综合值，本项目的建设规模确定了该项目的工程满足期为自建设开始时的6年，即2004年，但经济寿命远远不止，邮电通信设备的性质和本项目非常近似，经分析确定本项目经济分析的计算期为15年。其中，超过工程满足期后的业务收入和经营成本按工程满足期截止时计算。
故本项目经济分析计算期为15年，其中建设期1年，生产期14年。
14.1.1.2固定资产残值计算
● 固定资产残值按3％计算
● 未提完的基本折旧列入余值
14.1.1.3流动资金测算
流动资金按生产总成本的20％作近似估算，一次性投入。
14.1.1.4收入测算本网投产后，项目按中继传输电路、用户接入电路和本项目收入进行再分配，本项目分配比例按70％计取。
14.1.1.5 总成本测算
总成本由业务成本、管理费用和财务费用三部分组成
● 业务成本
业务成本由工资（含工资性支出）、职工福利费、折旧费、修理费、低值易耗品和业务费组成：
·
工资基数按人均20000元计取。劳动定员97人。
·
职工福利费按工资的14％；
·
折旧费按固定资产的折旧率（24.25％）计取，分4年折旧。
·
修理费按固定资产的4％计取
·
低值易耗品按人均5000元计取
·业务费：本项目的业务费综合取定为其它五项经营成本的30％。
● 管理费用
主要指经营管理费用，生产人员人均20000元。
● 财务费用
包括利息支出和其它财务费用，贷款利息按年利率9.75％记取。其它财务费为经营成本的2‰
14.2.2
财务评价14.2.2.1 财务评价基本数据表
1、财务现金流量及净现值计算表（全部投资），见附表
2、财务现金流量及净现值计算表（自有资金），见附表
3、损益表，见附表
4、资金来源与运用表，见附表
5、资产负债表，见附表
6、借款还本付息计算表，见附表
14.2.2.2 财务评价指标的计算结果
1、全部投资计算结果
序号指标名称指标1财务静态投资回收期(年)
7.772国内借款偿还期
5.003投资利润率（％）
16.724投资利税率（％）
17.935财务内部收益率（％）
12.436财务净现值（万元）
826.437财务净现值比
0.17
2、自有资金投资计算结果
序号
指标名称
指标
1
财务静态投资回收期（年）
8.042
财务净现值（万元）
857.423
财务内部收益率（％）
12.75
14.2.2.3 财务盈利能力分析
财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标，从上述计算结果可以看出，本项目全部投资内部收益率为12.43％，高于本专业基准财务内部收益率（10％）；财务静态投资回收期7.77年（含建设期一年），小于本专业基准投资回收期（9年），财务净现值大于0，自有资金财务内部收益率12.75％，投资回收期8年，财务净现值为857万元。说明本项目的盈利能力满足通信行业的最低要求，项目在财务上可以接受。
14.2.2.4 清偿能力分析
本项目没有国外借款，国内借款偿还期见附表，资产负债率见附表，国内借款偿还期为5年，说明项目的清偿能力较好。
由于折旧速度较快，投产后2年内出现经营亏损，利用短期借款解决。
14.2.2.5 利润分配
利润总额见损益表，利润总额弥补经营亏损后，按33％提取所得税，盈余公积金和公益金分别按税后利润的10％和9％提取。
14.2.3
敏感性分析本工程的敏感性分析指标是内部收益率、投资回收期和财务净现值；分析的不确定因素是收入、投资和经营成本，当不确定因素收入、投资和经营成本分别变化±10%、±20%和±30%时，计算评价指标的变化。敏感性分析计算结果见表经评-4“敏感性分析表”。
从该表看出，本工程对业务收入有较强的敏感性，抗风险能力较弱，因此在工程建设完成后，必须迅速投入使用，加快业务的发展，才能避免形成不良资产。
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